Платёжный календарь в Excel

Кассовый разрыв — главная причина остановки операционной деятельности, которую можно предотвратить еще на этапе планирования. Этот инструмент в Excel позволяет отслеживать движение денег в режиме реального времени, фиксировать фактические доходы и расходы и автоматически рассчитывать остатки на будущее.

В основе работы лежит календарь плановых событий, где вы переключаете статусы операций между «планом» и «фактом». Встроенная логика приоритетов помогает принимать решения, какую оплату провести в первую очередь, а мультивалютный учет позволяет работать с разными контрагентами (бизнес-юнитами) в одном файле. Система сама отслеживает просроченные платежи и подсказывает итоговый баланс, исключая ошибки ручного переноса данных.